osi-finance

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Skills (25)

• osi-finance-accrual

  OSI Finance の「期ズレ計上」（決算整理のうち、月次に前倒しできる部分）を毎月回すスキル。 売上・費用を「お金が動いた月」ではなく「役務を提供した・受けた月」に置き直すため、月末ごとに ①前受金（着手金・準備金・一括前金）の計上と完了月の売上振替、②前払費用の月次取崩し、 ③長期前払費用（礼金等）の償却、④当月分の業務委託費など請求書未着分の見積計上（未払費用・翌月1日振戻し）、 ⑤契約はあるのに台帳に対象月の行が無い「計上漏れ」の検出、の5つを台帳とMFから判定し、仕訳案を出す。 期末月は⑥1年超の前払費用を長期前払費用へ組替える。按分タグどおりの定型は設定しだいで自動登録、判断が

• osi-finance-ar-sync

  OSI Finance の経理で、請求管理台帳の「請求済」「入金済」取引と、 会計SaaS（v1=マネーフォワード クラウド会計）の仕訳を突合し、売上(AR)の計上漏れ・入金消込漏れを 検出するスキル（AR 突合役・osi-finance-mf-sync の AR 版）。MF を請求(AR)・支払(AP) 双方の単一会計正本にする。 請求発生（対象月末）で「(借)売掛金／(貸)売上高＋仮受消費税」を請求書ID(INV-…)で突合し、 **入金は仕訳ではなく口座連携の「明細」(getTransactions)で裏取りする**（口座連携は明細を取り込むが 仕訳化は人が押すまで起きないので、仕訳を見

• osi-finance-balance-schedule

  OSI Finance の「残高の説明表」を作るスキル。月末（または期末）の貸借対照表の科目ごとに、 残高が「何の、誰に対する、いつの分か」を内訳に分けて説明し、MFの残高試算表と1円単位で合うかを確かめる。 内訳の元は、台帳（請求管理台帳・支払管理台帳）、MFの補助科目・取引先・摘要の按分タグ／資産タグ、口座連携の残高。 合わない差額、説明のつかない残高、期末に残ってはいけない残高（仮払金・仮受金・新株式申込証拠金など）、 回収・支払が遅れている相手、契約や利息の取り決めが無い貸付金・借入金を「要確認」として挙げ、 直すための仕訳案は担当スキル（accrual・fixed-assets・ar

• osi-finance-bank-recon

  OSI Finance の経理で、ネットバンキングの入出金明細CSVと台帳を突合し、入金（AR）・支払（AP）の 実績を裏取りするスキル（BANK_RECON トグル ON の組織向け）。ユーザーが `04.連携データ/銀行/` に置いた 明細CSVを読み込み、入金側=月次請求スケジュールの請求済行と金額・振込名義で照合して「入金候補」を提示、 出金側=月次支払スケジュール/月次支払管理と照合して支払実績を裏取りし、突合結果/突合日時に書き戻す。 **入金済・支払済への遷移は自動では行わない**（候補の提示まで。確定は人のボタン/操作）。 「銀行明細と突合して」「銀行明細突合を実行して」「入金

• osi-finance-connect

  AI OSI URI Finance 拡張（請求管理台帳の読み書き＋MoneyForward クラウド請求書ポーリング）の **OAuth 接続を Claude in Chrome で伴走して通す** 初期セットアップ・ アトミックスキル。MoneyForward クラウド請求書のアプリ登録（アプリポータル）→OAuth認可（scope は data.write）→ refresh_token 取得→コネクタへ貼り付け→疎通確認（health_check / mfi_list_billings）までを、 ブラウザ画面操作で半自動に進める。「OSI Finance のMF連携をして」「請求書AP

• osi-finance-console

  OSI Finance のローカルコンソール（ブラウザで開く台帳ビュー）の入口。URL の案内と、 コンソールが出すプロンプトを受けたときの橋渡しを担当する。 「コンソールを開きたい」「台帳の画面を出して」「経理コンソールのURLを教えて」 「コンソールが開かない」「ブックマークが繋がらない」「コンソールのボタンの使い方」 など、コンソールの起動導線とトラブルに関わるリクエストで発動する。 ※ 請求書の発行は osi-finance-invoice、支払起票は osi-finance-payment-intake、 突合は osi-finance-mf-sync / ar-sync、契約の電子

• osi-finance-contract-draft

  OSI Finance の契約書作成・雛形管理スキル（コンソールの中核パートナー）。3モードを持つ。 ①契約書作成: 雛形（雛形マスタ TPL-xxx）を選んで相手先・金額・期間を差し込み、契約書ドラフト （docx/PDF）を生成して Drive `00.契約書/` に保存し、契約台帳（契約マスタ）へ「ドラフト・ 方向(受注/発注)・出所=手動・雛形ID」で起票する。②雛形登録(AI生成): 雛形名・区分・内容指示から 条文を生成し、人レビュー後に `00.契約書/雛形/TPL-xxx.docx` へ保存して雛形マスタに登録する。 ③雛形登録(実契約から): 既存契約の契約書から社名・金額・

• osi-finance-contract-intake

  OSI Finance の請求業務の起点。Gmail（＋手動投入）から契約書PDFを収集して Drive の 契約書フォルダ（設定の `請求管理ルート/契約書`、例: `{{paths.contracts}}/`）に格納し、請求管理台帳の「契約マスタ」に起票したうえで、契約期間 （開始〜終了）の各月に「月次請求スケジュール」の請求予定行を自動展開する。AI電子契約（自社の電子契約・esign_*）は「自社が 送った契約」のメタ・PDFの補完に使う（DocuSign は移行前に送った契約だけ）。金額・期間は契約PDFの読み取りを中心に取得する。 台帳へ反映するタイミングは設定の `WRITE_C

• osi-finance-dashboard

  OSI Finance の「会計ダッシュボード」を Claude のライブ・アーティファクトとして生成するスキル。 開くたびに MoneyForward（当期の費用構成・純損益・直近の支払仕訳）と請求管理台帳（当月の請求・ 入金状況）から最新データを取得し、請求(AR)・支払(AP)・経費の状況を1枚で一覧表示する。 「会計ダッシュボードを作って」「今月の請求状況・支払状況・経費状況を一覧で見たい」「経理の ダッシュボードを出して」「請求と支払と経費をまとめて管理したい」「財務の現状を一目で」「損益と 費用の内訳を見せて」などで発動する。組織固有値（台帳の場所・ファイル名・会計年度開始月）は

• osi-finance-feed-recon

  OSI Finance の経理で、マネーフォワード クラウド会計の「連携明細（未仕訳）」を棚卸しして整理するスキル （連携明細の入口整理役）。銀行・法人カードの口座連携が取り込んだ未仕訳を取得し、①既存仕訳（手入力の 過去分バックフィル等）との重複を検出して対象外候補に、②MFのAIが「売上高/売掛金」と誤推定しがちな 非AR大型入金（出資・借入・貸付金の回収・保証金 等）を分類し人確認に回し、③振込手数料など計上漏れを 登録候補に、という「対象外／登録／要確認」の振り分けリストを作る。実際の対象外・登録は人の画面操作 or MCPの振替伝票で行い、二重計上を防ぐ。「未仕訳を整理して」「連携明

• osi-finance-fixed-assets

  OSI Finance の「固定資産の判定と償却」を毎月回すスキル。MFの仕訳から1件10万円以上の支出を拾い、 経費で落とすか・資産にするか（10万円未満／一括償却資産／中小企業者の少額減価償却資産の特例／通常の減価償却）の案を 取得日と金額の基準で出し、資産にしたものは摘要の資産タグを台帳代わりにして毎月の償却案を出す。 外注で作った自社用システム（ソフトウェアとして資産になるか）、初期費用・権利金（税法上の繰延資産になるか）の 判定候補も拾う。期末月は、少額特例の年300万円枠の消化、税務申告の明細（別表16）の元、 1月31日期限の償却資産申告の対象一覧をまとめる。資産タグどおりの毎月

• osi-finance-freee-sync

  OSI Finance の経理で、freee 会計からエクスポートした仕訳CSVと台帳（請求管理台帳・支払管理台帳）を 突合し、売上(AR)・支払(AP)の計上漏れを検出するスキル（ACCOUNTING_SYNC=freee の組織向け。 osi-finance-mf-sync / ar-sync の freee CSV 版）。freee には API/MCP接続せず、ユーザーが `04.連携データ/freee/` に置いた仕訳帳CSV・取引CSVを読み込み、請求書ID(INV-…)・金額・日付で照合して 台帳の突合結果/突合日時に書き戻す。**freee への書き込みは一切しない**（未計上

• osi-finance-invoice

  OSI Finance の月次請求書発行。請求管理台帳「月次請求スケジュール」の請求月＝当月の分（請求日の月。 請求ステータス=未請求）を抽出し、取引先ごとに請求書PDFを生成して `{請求管理ルート}/{送付請求書}/YYYY-MM/` に格納、請求先To （CCあり）宛の Gmail 下書きをPDF添付で作成し、台帳のステータスを「下書き済」に更新する（メールが無い環境では PDFだけで下書き済にする）。 **単票モード**あり: 請求書番号や行を指定して1件だけ処理できる（「INV-xxx の Gmail 下書きを作って」 「◯◯社の8月分だけ請求書を発行」— OSI Finance コ

• osi-finance-journal

  OSI Finance の内部仕訳帳（仕訳台帳）に、台帳からローカルで仕訳を生成・記帳するスキル（v4 の中核）。 指定月について、請求管理台帳（請求済→売上計上・入金済→入金消込）、支払管理台帳（支払済→支払計上）、 経費一覧（→経費計上）を読み、勘定科目マスタと settings の科目マッピングに従って**仕訳案**を生成し、 人レビュー後に仕訳台帳「仕訳帳」へ 状態=確定 で記帳する。台帳にあるのに仕訳が無い「未仕訳」の検出、 借貸一致チェック、同一 参照ID×出所 の重複生成防止を担う。ACCOUNTING_SYNC=none なら仕訳帳が会計の正本、 mf/freee ならエクスポ

• osi-finance-mf-sync

  OSI Finance の経理で、支払管理台帳の支払済取引と、 会計SaaS（v1=マネーフォワード クラウド会計）の仕訳を突合し、計上漏れ・不一致を検出するスキル（突合役）。 会計仕訳の正本はMFの口座連携明細（銀行・カード）で、台帳は資金管理（誰にいくらいつ）の正本。 両者を摘要中の請求書IDで照合し、「計上済／未計上（漏れ）／除外」を一覧で報告する。 未計上が見つかったら、レビューのうえ任意でMFへ登録もできる（重複防止つき）。 突合の前に**口座連携が今も生きているか（最終取込日）を必ず確認**し、止まっていれば最優先で警告する。 銀行明細で確認できた支払は台帳の「支払済」へ反映し、台

• osi-finance-monthly

  OSI Finance の月次経理クローズを進めるオーケストレータ・スキル。来月以降、毎月の経理を 「①口座連携明細の取込確認 → ②カード/銀行明細の仕訳化 → ③台帳とMFの突合（漏れ検出）→ ④残高試算表で検算 → ⑤月次報告」の順で回す。今回確立した判断辞書（科目マッピング・税区分・ インボイス・源泉・重複防止・カード未払金の構造・登録の作法）を `references/monthly-rules.md` に持ち、毎月それに沿って処理する。「今月の経理を締めて」「月次クローズ」「月次の会計処理」 「先月分の仕訳をレビュー」「経理の月次チェック」「未払金を検算して」などで発動する。 会計

• osi-finance-onboarding

  OSI Finance（請求AR・支払APの経理自動化）を **何も入っていない会社に、話しかけるだけで導入する** 伴走スキル。会社の準備（管理者）→ 担当者の PC の準備（拡張・コネクタ・鍵）→ 初期設定 （`osi-finance-setup`）→ 導入完了の確認、までを一本で進める。相手が今どこまで進んでいるかを 自分で確かめ、残りだけを進める。人に残すのは「ログインする」「同意・許可のボタンを押す」 「鍵の値をコピーして貼る」の3つだけで、それ以外（画面までたどり着く・置き場を整える・貼れたか 確かめる・記録する）はすべて Claude が行う。「OSI Finance を入れたい

• osi-finance-payment-detect

  毎朝、受領請求書（AP）の取りこぼしを検出する日次スキル。(a) 受領請求書フォルダの新規PDF と (b) メール添付の新着請求書 を検出し、支払管理台帳「月次支払管理」と照合して、**まだ起票されていない 受領請求書**を「支払予定 起票案」として報告する。**自動で台帳に書かない（提案まで）／送金しない。** 判定ロジックは osi-finance-payment-intake と同じ（monthly-rules の判断辞書・**振込で払う請求書のみ対象**の 線引きを共有）。カード払い（自動課金SaaS）は対象外（会計のカード連携が自動仕訳）。 件名に「請求書」と書かない取引先を取りこ

• osi-finance-payment-intake

  受領請求書（AP）を「①受領・格納 → ②読取・科目/税区分判定 → ③支払管理台帳に支払予定を起票 → ④振込情報の整形提示」まで進めるオンデマンド・スキル。台帳へ書くタイミングは設定の `WRITE_CONFIRMATION`（事前確認=人が確認してから反映／事後確認=先に反映してから報告）に従う。**振込（振込口座から実行・例: Trunk）で 払う受領請求書のみ対象**で、カード払い（自動課金SaaS含む）は会計側のカード連携が自動仕訳するため 台帳に起票しない（証憑保存のみ）。入口は3系統：**Claude に直接アップロード（PDFをドロップ）**、Drive 手置き（受領請求書フ

• osi-finance-plan

  OSI Finance の「計画（事業計画）」を読み解いて答えるスキル。**計画の正本は Excel** （台帳フォルダ {{paths.finance}} の `事業計画.xlsx`）で、このスキルは書き換えない。 「計画ではこの月いくら？」「FY26 の営業利益計画は？」「計画の前提（リード数・単価・人数）を教えて」 「実績と計画のズレを説明して」「計画のこの数字はどこから来てる？」など、計画の内容を読む・ 説明する・実績と突き合わせて解釈するリクエストで発動する。 計画そのものを直すときは人が Excel を編集する（このスキルは編集手順の案内までを担当）。 実績（仕訳）の作成は osi

• osi-finance-receipt-intake

  OSI Finance の経費レシート取込。**紙・写真・PDFのレシートを、電子帳簿保存法（スキャナ保存）に 適合する形で証憑としてデジタル保存し、UPSIDER（法人カード）の利用明細に突合・紐付けし、 証憑が無い明細（＝仕入税額控除リスク）を検出する**オンデマンド・スキル。入口は人単位フォルダ （`レシート未処理/{氏名}/`）で、パスから申請者を自動特定する。**2つのストリームを扱う**： (A) カード払いレシート＝会計のカード連携が仕訳済みなので**証憑保存＋突合のみ（仕訳しない）**、 (B) 紙のみ/現金・立替レシート（カード明細に対応しない）＝記帳されていないため**証憑

• osi-finance-setup

  OSI Finance（請求AR・支払APの経理自動化）を新しい組織の Claude に初回セットアップする オーケストレータ・スキル。対話で組織の値を集めて `{{paths.finance}}/osi-finance-settings.md`（実値版・ gitignore対象）を生成し、Drive にフォルダ構造を作成、台帳テンプレ（共通マスタ・請求管理台帳・ 支払管理台帳・仕訳台帳）を配置して「発行者設定」タブを settings の値で埋め、必要コネクタ （Google Drive＋ローカル同期／メール=Gmailまたは Superhuman／任意: 会計SaaS=MoneyForwa

• osi-finance-tax-adjust

  OSI Finance の「税務調整の候補」を出すスキル。会計の利益と税金の計算上の所得がずれる項目 （交際費・役員給与・減価償却の限度・少額減価償却資産の特例・一括償却資産・税法上の繰延資産・寄附金・ 損金にならない税金・役員や関係会社への貸付の利息・欠損金・使える税額控除など）を、MFの仕訳と台帳から拾い、 金額の根拠と、申告書のどの別表に関わるかを添えて一覧にする。期末に税理士や申告ソフトに渡す論点表になる。 月次でも走らせ、期中に手を打てるもの（役員給与の決め方・交際費の区分・貸付の利率の取り決め）を早めに知らせる。 「税務調整の候補を出して」「別表に関わるものを洗い出して」「交際費の

• osi-finance-tax-class-check

  OSI Finance の「消費税区分のチェック」を毎月回すスキル。MFの当月の仕訳を1行ずつ見て、 勘定科目と税区分の組み合わせ（課税・非課税・不課税（対象外）・免税・輸入）、税率（10%・8%）、 インボイスの有無（相手が登録事業者か、登録番号が請求書にあるか）、免税事業者などからの仕入れの経過措置の割合、 国外の相手との取引（リバースチャージ・国外事業者の登録）が正しいかを確かめ、誤りの候補と正しい税区分の案を出す。 決まった直しは摘要に理由を残して登録し直す（人の承認後）。期末の消費税の精算の前提になる。 「税区分をチェックして」「消費税区分を確認して」「インボイスの有無を確かめて」「

• osi-finance-year-end-close

  OSI Finance の「決算整理と決算書一式」を期末月に回すスキル。月次の締め（期ズレ・固定資産・残高の説明）が 済んだ帳簿に、期末だけの仕訳（仮勘定の整理、新株式申込証拠金の資本金・資本準備金への振替、貸付金・借入金の利息の見越し、 消費税の精算、法人税・住民税・事業税の計上）を決められた順番で入れ、MFから貸借対照表・損益計算書・ 株主資本等変動計算書を出し、個別注記表と勘定科目内訳明細書を作って、税理士・申告ソフトに渡す一式にまとめる。 「決算をして」「決算整理をして」「決算書を作って」「決算書一式を出して」「期末の仕訳を出して」 「消費税を精算して」「法人税等を計上して」「個別注記

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