administracion-fondos

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Skills (9)

• aifmd-annex-iv

  Reporting AIFMD Annex IV — perfil del AIFM, perfil de cada AIF, instrumentos, riesgo, apalancamiento. Trimestral (gestoras autorizadas) o anual (registradas) a CNMV → ESMA. Triggers en "AIFMD", "Annex IV", "reporting alternativos", "AIFM reporting".

• conciliacion-gl

  Conciliación del Libro Mayor contra fuentes externas (custodio, depositario, broker). Identifica breaks, los clasifica y prioriza. Triggers en "conciliación", "GL recon", "reconciliación", "breaks", "desfases".

• devengos

  Cálculo y registro de devengos del periodo — comisiones de gestión, depositaría, custodia, performance fee, otros. Triggers en "devengos", "accruals", "comisiones devengadas", "accrual schedule".

• entrevista-inicial

  Entrevista para fund admin / middle-back office — tipo de fondos administrados, sistema contable, frecuencia NAV, custodio, auditor, calendario de cierre. Triggers en "entrevista inicial", "primer uso", "onboarding admin".

• estados-reservados

  Generación asistida de Estados Reservados CNMV — M (balance), N (cuenta P&G), T (posiciones), U (otras informaciones), periódicos IIC, estados ECR (Circular 3/2018), Estados Periódicos OIF. Aplica al vehículo del usuario según su perfil (IIC, ECR/EICC, SGIIC/SGEIC, ESI). Triggers en "estados reserva

• nav

  NAV tie-out — cuadre del NAV calculado vs custodio y depositario antes de publicación. Triggers en "NAV", "NAV tie-out", "cuadre NAV", "valor liquidativo".

• roll-forward

  Reconciliación de saldos periodo a periodo — apertura + movimientos - cierre = 0. Triggers en "roll forward", "roll-forward", "reconciliación saldos", "balance roll".

• trazar-break

  Traza la causa raíz de un desajuste contable concreto y propone journal entries de corrección. Triggers en "trazar break", "investigar desfase", "root cause break", "investigation accounting".

• variaciones

  Comentario narrativo de variaciones materiales periodo a periodo (P&G, balance, NAV) — drivers, atribución, contexto. Triggers en "variaciones", "variance commentary", "comentario variaciones", "explicar variación".

Slash commands (9)

• /administracion-fondos:aifmd-annex-iv

  AIFMD Annex IV — reporting trimestral / anual para gestoras alternativas

• /administracion-fondos:conciliacion-gl

  Conciliación del Libro Mayor (GL) — identificación de desfases

• /administracion-fondos:devengos

  Cálculo y registro de devengos del periodo

• /administracion-fondos:entrevista-inicial

  Entrevista inicial para configurar perfil de la gestora/fondo

• /administracion-fondos:estados-reservados

  Generación asistida de Estados Reservados CNMV (IIC, ECR, ESI) — M, N, T, U y periódicos

• /administracion-fondos:nav

  NAV tie-out — cuadre con depositario y custodio

• /administracion-fondos:roll-forward

  Roll-forward de saldos periodo a periodo

• /administracion-fondos:trazar-break

  Traza la causa raíz de un desajuste contable concreto

• /administracion-fondos:variaciones

  Comentario narrativo de variaciones materiales del periodo